鹏扬北证50成份指数C(018115)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏扬北证50成份指数C(018115)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-32,953,166.94	-23,175,381.11	11,971,987.57	-2,184,340.44
利息合计	51,303.06	10,080.49	637,273.99	614,281.39
其中：存款利息收入	25,165.71	3,905.28	108,323.93	103,180.67
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	26,137.35	6,175.21	528,950.06	511,100.72
投资收益合计	12,246,007.50	-4,245,421.14	3,234,522.63	135,549.45
其中：股票投资收益	11,461,314.13	-4,812,293.40	2,820,667.94	-114,485.92
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	110,484.93	38,710.57	43,956.12	9,424.12
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	674,208.44	528,161.69	369,898.57	240,611.25
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-48,063,524.83	-19,092,058.49	7,799,055.22	-2,934,512.80
其他收入	2,813,047.33	152,018.03	301,135.73	341.52
费用	1,154,634.58	307,018.93	682,660.47	334,435.49
管理人报酬	570,577.63	141,574.52	354,603.88	196,351.27
基金托管费	114,115.50	28,314.86	70,920.87	39,270.34
销售服务费	340,833.14	67,164.19	111,861.86	63,520.58
交易费用	-	-	-	-
利息支出	15,349.18	2,991.68	10,065.40	-
其中：卖出回购金融资产支出	15,349.18	2,991.68	10,065.40	-
其他费用	113,665.05	66,951.45	133,304.20	33,453.32
利润总额	-34,107,801.52	-23,482,400.04	11,289,327.10	-2,518,775.93

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