国新国证鑫泰三个月定开债券(018109)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
9,061,981.48 |
6,172,773.36 |
5,355,950.96 |
| 利息合计 |
128,989.61 |
117,739.88 |
257,265.23 |
| 其中：存款利息收入 |
25,877.46 |
23,037.05 |
33,611.91 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
103,112.15 |
94,702.83 |
223,653.32 |
| 投资收益合计 |
8,407,467.30 |
6,408,428.91 |
4,219,200.30 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
8,407,467.30 |
6,408,428.91 |
4,219,200.30 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
525,524.57 |
-353,395.43 |
879,485.43 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
1,159,021.82 |
747,204.68 |
2,108,316.93 |
| 管理人报酬 |
459,990.84 |
306,580.07 |
549,975.73 |
| 基金托管费 |
153,330.29 |
102,193.36 |
183,325.25 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
381,618.25 |
244,995.09 |
1,253,419.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
381,618.25 |
244,995.09 |
1,253,419.76 |
| 其他费用 |
164,082.44 |
93,436.16 |
121,596.19 |
| 利润总额 |
7,902,959.66 |
5,425,568.68 |
3,247,634.03 |
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