贝莱德卓越远航混合C(018102)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
16,174,787.90 |
16,602,116.06 |
| 利息合计 |
22,336.30 |
750,476.92 |
| 其中：存款利息收入 |
20,797.07 |
407,687.24 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
1,539.23 |
342,789.68 |
| 投资收益合计 |
9,871,019.23 |
24,347,499.89 |
| 其中：股票投资收益 |
7,984,022.03 |
22,521,595.71 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
22,977.03 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
1,886,997.20 |
1,802,927.15 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
6,060,538.50 |
-9,148,137.28 |
| 其他收入 |
220,893.87 |
652,276.53 |
| 费用 |
1,085,754.42 |
2,189,707.49 |
| 管理人报酬 |
783,458.11 |
1,555,804.38 |
| 基金托管费 |
130,576.36 |
259,300.72 |
| 销售服务费 |
88,744.96 |
247,173.49 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
82,969.45 |
126,194.83 |
| 利润总额 |
15,089,033.48 |
14,412,408.57 |
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