南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A(018078)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A(018078)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	14,594,003.62	-3,160,652.28	-5,966,085.53	-1,542,031.24
利息合计	11,435.45	12,814.65	5,709.22	16,398.13
其中：存款利息收入	11,435.45	12,814.65	5,709.22	16,398.13
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,562,158.59	-2,689,609.05	-1,770,494.57	-27,500.95
其中：股票投资收益	-	-	-	159.94
基金投资收益	2,562,158.59	-2,691,461.87	-1,772,347.39	-29,519.93
债券投资收益	-	1,852.82	1,852.82	1,859.04
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	11,770,664.77	-501,120.98	-4,209,275.64	-1,538,434.52
其他收入	249,744.81	17,263.10	7,975.46	7,506.10
费用	62,123.86	162,429.48	74,792.87	78,110.58
管理人报酬	19,585.33	100,923.49	44,662.45	46,487.46
基金托管费	5,875.56	30,277.01	13,398.72	13,946.26
销售服务费	22,378.93	22,904.58	10,109.46	5,658.03
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	5,049.10	8,324.40	6,622.24	11,827.14
利润总额	14,531,879.76	-3,323,081.76	-6,040,878.40	-1,620,141.82

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