汇添富深证300ETF联接C(018058)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
5,346,149.90 |
-2,724,669.31 |
-8,182,291.52 |
-151,918.04 |
| 利息合计 |
13,603.67 |
5,784.35 |
15,293.84 |
8,446.50 |
| 其中：存款利息收入 |
13,603.67 |
5,784.35 |
15,293.84 |
8,446.50 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-939,973.59 |
-290,686.31 |
-11,481.51 |
4.20 |
| 其中：股票投资收益 |
-141,359.59 |
18,080.84 |
-1,218.21 |
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| 基金投资收益 |
-804,443.75 |
-315,244.65 |
-10,287.50 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
5,829.75 |
6,477.50 |
24.20 |
4.20 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
6,226,940.51 |
-2,447,216.91 |
-8,198,050.16 |
-166,541.24 |
| 其他收入 |
45,579.31 |
7,449.56 |
11,946.31 |
6,172.50 |
| 费用 |
157,193.29 |
78,046.07 |
147,377.89 |
73,878.88 |
| 管理人报酬 |
18,365.63 |
8,820.09 |
20,920.83 |
11,581.18 |
| 基金托管费 |
3,673.04 |
1,763.97 |
4,184.21 |
2,316.30 |
| 销售服务费 |
23,500.62 |
7,452.33 |
1,626.25 |
168.06 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
111,654.00 |
60,009.68 |
120,642.00 |
59,813.34 |
| 利润总额 |
5,188,956.61 |
-2,802,715.38 |
-8,329,669.41 |
-225,796.92 |
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