方正富邦远见成长混合C(017994)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

方正富邦远见成长混合C(017994)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-1,751,869.74	-3,557,168.91	711,315.49	2,973,917.55
利息合计	56,097.46	34,472.81	2,296,355.81	1,885,633.23
其中：存款利息收入	56,097.46	34,472.81	2,095,850.19	1,774,023.72
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	200,505.62	111,609.51
投资收益合计	-4,139,249.17	-5,261,896.53	-1,636,370.47	62,014.16
其中：股票投资收益	-4,745,779.81	-5,723,929.53	-1,834,597.53	-27,426.45
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	612.20	520.42	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	605,918.44	461,512.58	198,227.06	89,440.61
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,150,499.83	1,490,696.27	-1,281,008.75	93,493.07
其他收入	180,782.14	179,558.54	1,332,338.90	932,777.09
费用	641,848.68	356,274.98	2,276,994.33	1,552,544.10
管理人报酬	461,582.68	242,200.08	1,553,900.67	1,094,643.05
基金托管费	76,930.41	40,366.65	258,983.52	182,440.54
销售服务费	54,149.77	30,481.88	322,334.55	215,167.17
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	49,185.82	43,226.37	141,775.59	60,293.34
利润总额	-2,393,718.42	-3,913,443.89	-1,565,678.84	1,421,373.45

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