华泰柏瑞致远混合A(017991)利润分配表-基金频道-证券之星

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华泰柏瑞致远混合A(017991)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,027,869.55	-5,799,519.71	-7,686,407.76
利息合计	337,601.21	219,971.49	700,336.06
其中：存款利息收入	67,946.35	41,102.22	192,420.18
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	269,654.86	178,869.27	507,915.88
投资收益合计	-2,593,711.09	-9,994,860.44	-669,202.09
其中：股票投资收益	-4,305,911.52	-11,617,279.01	-1,307,850.44
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	18,238.45	18,238.45	242,804.27
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	257,370.89	257,370.89	-
股利收益	1,436,591.09	1,346,809.23	395,844.08
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	3,237,635.86	3,930,368.91	-8,580,017.97
其他收入	46,343.57	45,000.33	862,476.24
费用	1,374,483.84	808,343.90	1,691,835.02
管理人报酬	1,062,569.65	601,756.75	1,284,560.51
基金托管费	177,094.92	100,292.81	214,093.49
销售服务费	14,157.08	8,806.20	53,984.23
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	119,734.28	96,560.23	139,196.79
利润总额	-346,614.29	-6,607,863.61	-9,378,242.78

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