国泰君安高端装备混合发起C(017934)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
-1,572,987.49 |
-1,064,137.83 |
-3,515,469.44 |
237,650.43 |
| 利息合计 |
6,867.58 |
4,250.38 |
22,822.03 |
13,049.90 |
| 其中：存款利息收入 |
6,867.58 |
4,250.38 |
22,822.03 |
13,049.90 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-2,197,861.56 |
-1,607,561.22 |
-3,431,598.34 |
25,359.42 |
| 其中：股票投资收益 |
-2,739,689.20 |
-1,990,556.85 |
-3,477,813.10 |
-14,270.77 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
541,827.64 |
382,995.63 |
46,214.76 |
39,630.19 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
605,285.51 |
536,141.32 |
-107,647.69 |
199,241.11 |
| 其他收入 |
12,720.98 |
3,031.69 |
954.56 |
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| 费用 |
340,831.90 |
259,183.15 |
322,618.24 |
102,173.78 |
| 管理人报酬 |
263,864.35 |
180,562.35 |
240,631.71 |
73,409.20 |
| 基金托管费 |
43,977.36 |
30,093.72 |
40,105.20 |
12,234.84 |
| 销售服务费 |
16,986.34 |
8,457.52 |
16,188.83 |
6,526.34 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
16,003.85 |
40,069.56 |
25,692.50 |
10,003.40 |
| 利润总额 |
-1,913,819.39 |
-1,323,320.98 |
-3,838,087.68 |
135,476.65 |
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