汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C(017895)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C(017895) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C(017895)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,196,639.41	-11,198,978.08	5,024,879.46	9,458,018.20
利息合计	28,579.24	56,595.14	26,485.34	13,971.93
其中：存款利息收入	28,579.24	56,595.14	26,485.34	13,971.93
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,384,238.66	5,590,443.14	2,472,215.19	-142,065.22
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	1,368,278.03	5,586,082.86	2,470,546.26	-142,187.28
债券投资收益	15,960.63	4,360.28	1,668.93	122.06
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-226,723.30	-16,913,291.46	2,501,204.49	9,584,255.48
其他收入	17,561.35	52,895.44	21,920.05	3,996.29
费用	325,151.28	591,138.20	283,554.00	107,229.88
管理人报酬	44,214.56	67,056.91	28,306.06	20,757.48
基金托管费	13,264.35	20,117.16	8,491.84	6,227.21
销售服务费	177,034.81	328,810.38	175,685.16	59,304.51
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	81,822.86	155,000.00	62,158.46	20,753.41
利润总额	871,488.13	-11,790,116.28	4,741,325.46	9,350,788.32

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年