上银中证同业存单AAA指数7天持有期(017888)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
510,469.85 |
2,326,458.97 |
1,673,898.81 |
14,502,564.24 |
| 利息合计 |
4,535.40 |
17,749.54 |
11,914.86 |
3,431,145.33 |
| 其中：存款利息收入 |
4,098.76 |
17,749.54 |
11,914.86 |
916,697.69 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
436.64 |
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2,514,447.64 |
| 投资收益合计 |
472,706.23 |
2,497,364.37 |
1,773,716.89 |
10,873,938.97 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
472,706.23 |
2,497,364.37 |
1,773,716.89 |
10,873,938.97 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
33,228.22 |
-188,654.94 |
-111,732.94 |
197,479.94 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
261,036.39 |
729,833.41 |
495,005.10 |
2,866,646.56 |
| 管理人报酬 |
50,063.70 |
200,446.55 |
134,573.65 |
940,244.96 |
| 基金托管费 |
12,515.84 |
50,111.78 |
33,643.47 |
235,061.21 |
| 销售服务费 |
50,063.70 |
200,446.55 |
134,573.65 |
940,244.96 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
72,725.15 |
126,562.22 |
89,012.66 |
541,918.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
72,725.15 |
126,562.22 |
89,012.66 |
541,918.26 |
| 其他费用 |
75,627.67 |
152,200.00 |
103,135.36 |
205,200.00 |
| 利润总额 |
249,433.46 |
1,596,625.56 |
1,178,893.71 |
11,635,917.68 |
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