华安匠心甄选混合C(017879)利润分配表-基金频道-证券之星

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华安匠心甄选混合C(017879)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-95,588,233.76	-94,143,271.18	-252,098,301.02	-85,076,708.97
利息合计	1,319,561.83	621,024.43	5,726,322.12	4,736,516.35
其中：存款利息收入	1,266,802.44	621,024.43	3,861,958.71	2,918,072.29
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	52,759.39	-	1,864,363.41	1,818,444.06
投资收益合计	-57,122,061.96	-68,647,215.66	-289,162,527.12	-93,943,259.37
其中：股票投资收益	-68,214,433.46	-75,900,999.11	-299,277,984.85	-100,680,833.86
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	539,306.92	320,198.80	807,961.63	752,521.36
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	10,553,064.58	6,933,584.65	9,307,496.10	5,985,053.13
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-39,797,903.31	-26,123,945.07	30,155,952.82	3,464,239.76
其他收入	12,169.68	6,865.12	1,181,951.16	665,794.29
费用	13,225,134.35	7,149,287.39	21,516,163.76	11,587,778.74
管理人报酬	11,108,143.18	6,005,837.54	18,215,799.42	9,846,081.68
基金托管费	1,851,357.30	1,000,972.99	3,035,966.50	1,641,013.59
销售服务费	27,192.64	14,970.41	41,056.00	20,117.94
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	238,248.46	127,505.02	223,341.00	80,565.53
利润总额	-108,813,368.11	-101,292,558.57	-273,614,464.78	-96,664,487.71

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