泓德高端装备混合发起式C(017867)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
-735.12 |
-2,247,143.71 |
-757,072.39 |
| 利息合计 |
6,827.47 |
3,093.02 |
7,211.58 |
| 其中：存款利息收入 |
6,292.68 |
3,093.02 |
7,086.79 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
534.79 |
- |
124.79 |
| 投资收益合计 |
69,879.41 |
-2,314,346.19 |
-250,240.69 |
| 其中：股票投资收益 |
-23,473.22 |
-2,381,635.27 |
-274,731.49 |
| 基金投资收益 |
- |
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- |
| 债券投资收益 |
16,452.78 |
16,452.78 |
14.50 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
76,899.85 |
50,836.30 |
24,476.30 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-141,933.36 |
55,226.89 |
-531,685.61 |
| 其他收入 |
64,491.36 |
8,882.57 |
17,642.33 |
| 费用 |
212,819.55 |
112,441.87 |
181,875.85 |
| 管理人报酬 |
164,419.13 |
81,501.81 |
84,599.11 |
| 基金托管费 |
27,403.18 |
13,583.63 |
14,099.81 |
| 销售服务费 |
12,997.05 |
7,411.76 |
2,776.84 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
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| 其他费用 |
8,000.00 |
9,944.48 |
80,400.00 |
| 利润总额 |
-213,554.67 |
-2,359,585.58 |
-938,948.24 |
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