财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A(017864)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
-5,682.16 |
-1,200,673.65 |
-1,221,661.75 |
| 利息合计 |
7,715.68 |
6,164.02 |
17,481.53 |
| 其中：存款利息收入 |
2,757.89 |
1,556.48 |
6,899.56 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
4,957.79 |
4,607.54 |
10,581.97 |
| 投资收益合计 |
-875,667.18 |
-219,565.37 |
146,374.98 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
-900,751.38 |
-228,688.70 |
132,134.51 |
| 债券投资收益 |
13,819.08 |
9,123.33 |
11,268.64 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
11,265.12 |
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2,971.83 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
859,026.21 |
-989,232.85 |
-1,388,234.75 |
| 其他收入 |
3,243.13 |
1,960.55 |
2,716.49 |
| 费用 |
147,906.14 |
92,381.01 |
128,833.16 |
| 管理人报酬 |
120,835.87 |
69,820.79 |
95,828.97 |
| 基金托管费 |
19,950.05 |
11,521.95 |
15,700.70 |
| 销售服务费 |
1,043.50 |
559.43 |
817.58 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
5,500.00 |
10,444.48 |
15,400.00 |
| 利润总额 |
-153,588.30 |
-1,293,054.66 |
-1,350,494.91 |
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