交银启信混合发起C(017851)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

交银启信混合发起C(017851)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-2,139,366.51	-22,035,274.65	-3,424,638.40	3,032,681.15
利息合计	163,261.36	99,715.38	412,287.39	288,003.41
其中：存款利息收入	133,655.22	70,109.24	407,557.03	288,003.41
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	29,606.14	29,606.14	4,730.36	-
投资收益合计	-8,594,356.19	-20,055,850.50	482,436.43	4,259,134.12
其中：股票投资收益	-10,755,497.57	-21,422,159.59	-777,323.56	3,127,739.13
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	194,022.47	-	157,684.53	157,684.53
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,967,118.91	1,366,309.09	1,102,075.46	973,710.46
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,163,884.46	-2,169,555.39	-4,441,522.59	-1,523,484.80
其他收入	127,843.86	90,415.86	122,160.37	9,028.42
费用	2,956,284.81	1,725,172.50	4,512,662.16	2,437,793.49
管理人报酬	2,045,230.59	1,189,541.34	3,079,074.22	1,654,188.11
基金托管费	340,871.85	198,256.93	513,179.11	275,698.02
销售服务费	418,614.55	257,076.47	774,187.97	447,572.89
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	151,460.89	80,191.17	146,203.76	60,334.40
利润总额	-5,095,651.32	-23,760,447.15	-7,937,300.56	594,887.66

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