农银汇理景气优选混合A(017842)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

农银汇理景气优选混合A(017842)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	14,245,735.32	43,169,303.56	-29,424,628.85	-45,406,114.30
利息合计	77,214.31	1,472,856.50	931,804.66	3,882,647.47
其中：存款利息收入	48,332.72	388,289.34	220,333.73	961,159.71
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	28,881.59	1,084,567.16	711,470.93	2,921,487.76
投资收益合计	10,002,991.20	-6,121,395.84	-42,880,368.44	-38,036,316.02
其中：股票投资收益	8,847,258.39	-8,684,405.84	-44,468,006.27	-41,290,809.79
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	438,792.78
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,155,732.81	2,563,010.00	1,587,637.83	2,815,700.99
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,068,396.13	47,595,818.95	12,414,157.73	-23,082,051.93
其他收入	97,133.68	222,023.95	109,777.20	11,829,606.18
费用	2,390,209.25	6,813,978.78	3,585,500.14	8,240,213.66
管理人报酬	1,795,251.58	5,113,002.64	2,674,228.29	6,242,812.42
基金托管费	299,208.62	852,167.13	445,704.72	1,040,468.80
销售服务费	223,064.69	702,967.95	371,408.75	779,158.69
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	72,683.32	145,802.01	94,132.77	177,773.75
利润总额	11,855,526.07	36,355,324.78	-33,010,128.99	-53,646,327.96

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