银华清洁能源产业混合A(017839)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

银华清洁能源产业混合A(017839)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,751,106.57	-4,405,453.03	-16,176,332.63
利息合计	40,848.01	18,799.25	211,097.34
其中：存款利息收入	40,848.01	18,799.25	168,428.47
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	42,668.87
投资收益合计	-8,219,227.53	-11,972,990.96	-12,533,440.67
其中：股票投资收益	-9,109,691.47	-12,626,806.23	-12,572,616.99
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	890,463.94	653,815.27	39,176.32
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	9,905,371.01	7,543,910.49	-3,922,732.08
其他收入	24,115.08	4,828.19	68,742.78
费用	1,070,654.72	563,150.25	1,282,560.25
管理人报酬	732,974.90	377,810.07	924,006.05
基金托管费	122,162.47	62,968.30	154,000.96
销售服务费	115,183.55	57,596.88	154,014.33
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	100,333.80	64,775.00	50,538.91
利润总额	680,451.85	-4,968,603.28	-17,458,892.88

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