信澳匠心回报混合C(017836)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
-1,492,192.75 |
-1,891,876.84 |
1,270,986.99 |
| 利息合计 |
11,032.83 |
7,118.60 |
339,898.67 |
| 其中：存款利息收入 |
11,032.83 |
7,118.60 |
339,898.67 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-1,270,452.88 |
-1,314,202.17 |
125,434.04 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,483,149.06 |
-1,452,798.34 |
122,437.94 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
36,022.59 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
176,673.59 |
138,596.17 |
2,996.10 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-344,541.25 |
-687,719.54 |
761,010.76 |
| 其他收入 |
111,768.55 |
102,926.27 |
44,643.52 |
| 费用 |
250,529.22 |
179,548.37 |
723,828.88 |
| 管理人报酬 |
158,006.46 |
89,406.72 |
453,523.89 |
| 基金托管费 |
26,334.42 |
14,901.14 |
75,587.27 |
| 销售服务费 |
60,767.38 |
33,095.20 |
122,865.75 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
5,420.93 |
42,145.31 |
71,851.97 |
| 利润总额 |
-1,742,721.97 |
-2,071,425.21 |
547,158.11 |
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