华安鼎盈一年定开债发起式(017812)利润分配表-基金频道-证券之星

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华安鼎盈一年定开债发起式(017812)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	67,081,713.59	295,855,413.86	158,005,038.91	198,633,503.38
利息合计	66,893.54	424,721.51	192,334.83	3,895,450.29
其中：存款利息收入	66,893.54	421,751.56	189,364.88	358,409.94
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	2,969.95	2,969.95	3,537,040.35
投资收益合计	106,208,426.28	256,278,539.70	123,417,239.21	176,777,741.34
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	106,208,426.28	256,278,539.70	123,417,239.21	176,777,741.34
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-39,193,606.23	39,152,152.65	34,395,464.87	17,960,311.75
其他收入	-	-	-	-
费用	24,309,862.82	57,730,384.38	31,465,258.73	46,353,619.94
管理人报酬	9,199,354.86	18,008,992.98	8,676,303.35	13,677,667.75
基金托管费	3,066,451.58	6,002,997.67	2,892,101.10	4,559,222.66
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	11,753,220.87	33,071,120.24	19,538,135.88	27,533,689.35
其中：卖出回购金融资产支出	11,753,220.87	33,071,120.24	19,538,135.88	27,533,689.35
其他费用	135,018.28	270,643.35	155,924.54	288,238.78
利润总额	42,771,850.77	238,125,029.48	126,539,780.18	152,279,883.44

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