南方恒泽18个月封闭式债券C(017808)利润分配表
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
66,766,887.18 |
139,753,021.87 |
46,134,585.70 |
| 利息合计 |
36,802,079.59 |
85,677,087.70 |
30,751,147.22 |
| 其中：存款利息收入 |
285,436.20 |
2,379,480.30 |
2,124,317.01 |
| 债券利息收入 |
36,489,397.08 |
77,182,819.19 |
22,522,354.90 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
27,246.31 |
6,114,788.21 |
6,104,475.31 |
| 投资收益合计 |
28,979,711.16 |
53,262,264.96 |
12,218,626.77 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
28,979,711.16 |
53,244,362.05 |
12,218,626.77 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
17,902.91 |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
- |
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| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
985,096.43 |
813,586.45 |
3,164,728.95 |
| 其他收入 |
- |
82.76 |
82.76 |
| 费用 |
17,437,191.68 |
36,517,944.86 |
10,276,959.08 |
| 管理人报酬 |
6,400,272.61 |
10,932,991.51 |
4,449,424.88 |
| 基金托管费 |
1,066,712.09 |
1,822,165.25 |
741,570.80 |
| 销售服务费 |
305,621.04 |
522,288.23 |
212,657.35 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
9,740,176.81 |
22,489,651.44 |
3,981,544.50 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
9,740,176.81 |
22,489,651.44 |
3,981,544.50 |
| 其他费用 |
152,985.81 |
173,838.10 |
64,401.38 |
| 利润总额 |
49,329,695.50 |
103,235,077.01 |
35,857,626.62 |
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