汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A(017801)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A(017801)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	12,990,255.02	14,522,419.82	343,528.98	606,730.77
利息合计	84,214.39	36,720.81	106,460.48	52,606.46
其中：存款利息收入	84,214.39	36,720.81	106,460.48	52,606.46
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	7,489,381.91	7,111,697.91	-795,206.20	-81,348.22
其中：股票投资收益	4,504,606.58	5,597,532.48	-1,608,894.84	-585,847.47
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,984,775.33	1,514,165.43	813,688.64	504,499.25
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,416,658.72	7,374,001.10	1,032,274.70	635,472.53
其他收入	-	-	-	-
费用	1,391,690.42	649,076.71	945,453.16	368,842.89
管理人报酬	1,029,526.24	473,472.27	676,437.05	271,701.59
基金托管费	171,587.71	78,912.04	112,739.39	45,283.57
销售服务费	55,306.29	24,473.02	31,384.43	11,063.20
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	135,270.18	72,219.38	124,892.29	40,794.53
利润总额	11,598,564.60	13,873,343.11	-601,924.18	237,887.88

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