合煦智远稳进纯债债券A(017796)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

合煦智远稳进纯债债券A(017796)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	76,585.42	3,669,281.17	2,295,526.63	19,852,912.62
利息合计	88,045.76	203,647.61	66,963.56	8,932,619.14
其中：存款利息收入	29,081.63	96,323.04	45,901.16	3,398,420.86
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	58,964.13	107,324.57	21,062.40	5,534,198.28
投资收益合计	512,779.41	2,638,322.12	1,633,481.15	11,069,849.24
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	529,360.31	2,637,750.30	1,636,432.62	13,475,686.83
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-16,580.90	606.97	-2,916.32	-2,405,837.59
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-524,239.90	825,733.94	594,300.47	-249,808.29
其他收入	0.15	1,577.50	781.45	100,252.53
费用	255,437.21	780,322.84	509,976.89	4,818,273.86
管理人报酬	81,346.13	286,078.79	165,296.53	2,020,663.69
基金托管费	27,115.36	95,359.63	55,098.89	673,554.49
销售服务费	43,547.33	167,667.94	104,738.46	1,414,195.64
交易费用	-	-	-	-
利息支出	11,314.54	77,816.50	76,169.91	529,545.51
其中：卖出回购金融资产支出	11,314.54	77,816.50	76,169.91	529,545.51
其他费用	92,104.06	152,990.00	108,263.12	180,018.58
利润总额	-178,851.79	2,888,958.33	1,785,549.74	15,034,638.76

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