上银慧盈利货币A(017780)利润分配表-基金频道-证券之星

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上银慧盈利货币A(017780)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	227,299,344.32	129,890,919.63	13,995,095.95	1,139,336.94
利息合计	74,571,054.44	44,842,799.93	4,909,048.51	442,260.71
其中：存款利息收入	24,498,568.29	14,007,917.75	137,777.37	2,565.22
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	50,072,486.15	30,834,882.18	4,771,271.14	439,695.49
投资收益合计	152,728,289.88	85,048,119.70	9,086,047.44	697,076.23
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	152,728,289.88	85,048,119.70	9,086,047.44	697,076.23
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	60,546,419.79	29,919,627.61	2,705,739.54	255,751.15
管理人报酬	32,561,056.94	16,835,162.46	1,543,901.04	115,923.83
基金托管费	4,933,493.43	2,550,782.19	240,926.76	24,566.48
销售服务费	18,238,442.12	8,517,920.93	10.38	2.40
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,412,870.26	1,809,559.66	676,841.01	4,908.88
其中：卖出回购金融资产支出	4,412,870.26	1,809,559.66	676,841.01	4,908.88
其他费用	352,094.40	181,626.32	243,084.13	110,349.56
利润总额	166,752,924.53	99,971,292.02	11,289,356.41	883,585.79

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