大成消费主题混合C(017773)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成消费主题混合C(017773)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	11,388,963.43	-65,255,192.31	-60,344,294.36	-33,357,207.08
利息合计	589,014.64	302,693.75	745,598.04	357,880.80
其中：存款利息收入	589,014.64	302,693.75	745,598.04	357,880.80
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-46,543,162.06	-44,937,419.06	-34,366,547.49	5,721,494.01
其中：股票投资收益	-59,247,961.52	-52,254,748.64	-49,191,915.36	-7,924,770.91
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	823,424.69	-	1,003,555.64	479,038.46
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	11,881,374.77	7,317,329.58	13,821,812.23	13,167,226.46
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	56,833,331.51	-20,831,330.93	-27,374,388.16	-39,740,686.41
其他收入	509,779.34	210,863.93	651,043.25	304,104.52
费用	10,961,821.60	6,026,948.75	15,924,231.39	8,709,301.52
管理人报酬	8,764,908.09	4,826,645.54	13,017,614.28	7,175,173.42
基金托管费	1,460,818.00	804,440.88	2,169,602.44	1,195,862.30
销售服务费	527,748.85	275,202.26	507,419.47	240,210.52
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	208,346.49	120,660.07	229,591.90	98,054.32
利润总额	427,141.83	-71,282,141.06	-76,268,525.75	-42,066,508.60

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