银河转型混合C(017762)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
-7,206,254.73 |
-8,691,544.48 |
-69,942,489.21 |
-26,753,130.63 |
| 利息合计 |
63,337.02 |
44,667.14 |
121,730.77 |
55,956.95 |
| 其中：存款利息收入 |
48,722.99 |
30,053.11 |
121,730.77 |
55,956.95 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
14,614.03 |
14,614.03 |
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| 投资收益合计 |
-22,638,960.20 |
-19,376,489.37 |
-65,345,456.47 |
-5,347,089.24 |
| 其中：股票投资收益 |
-31,466,293.55 |
-23,408,613.33 |
-71,371,436.18 |
-9,070,282.41 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
356,868.47 |
145,859.49 |
744,311.84 |
224,490.00 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
8,470,464.88 |
3,886,264.47 |
5,281,667.87 |
3,498,703.17 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
15,366,012.76 |
10,638,647.52 |
-4,721,960.65 |
-21,463,602.97 |
| 其他收入 |
3,355.69 |
1,630.23 |
3,197.14 |
1,604.63 |
| 费用 |
4,500,657.30 |
2,362,756.17 |
6,564,881.14 |
3,713,090.27 |
| 管理人报酬 |
3,728,727.04 |
1,961,063.84 |
5,498,177.67 |
3,118,756.90 |
| 基金托管费 |
621,454.45 |
326,843.94 |
916,363.03 |
519,792.87 |
| 销售服务费 |
265.81 |
137.51 |
122.09 |
44.05 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
150,210.00 |
74,710.88 |
150,215.00 |
74,493.76 |
| 利润总额 |
-11,706,912.03 |
-11,054,300.65 |
-76,507,370.35 |
-30,466,220.90 |
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