国金中证同业存单AAA指数7天持有(017756)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
968,811.12 |
739,077.36 |
5,440,221.57 |
3,212,571.30 |
| 利息合计 |
8,382.27 |
4,179.72 |
2,003,758.49 |
1,988,884.13 |
| 其中：存款利息收入 |
8,382.27 |
4,179.72 |
819,334.18 |
809,696.36 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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1,184,424.31 |
1,179,187.77 |
| 投资收益合计 |
978,160.25 |
758,115.34 |
3,401,102.68 |
1,165,502.17 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
978,160.25 |
758,115.34 |
3,401,102.68 |
1,165,502.17 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-17,731.40 |
-23,217.70 |
35,360.40 |
58,185.00 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
375,602.10 |
306,638.33 |
1,771,471.80 |
917,356.26 |
| 管理人报酬 |
72,849.68 |
51,323.02 |
525,291.30 |
349,470.62 |
| 基金托管费 |
18,212.45 |
12,830.72 |
131,322.92 |
87,367.69 |
| 销售服务费 |
72,849.68 |
51,323.02 |
525,291.30 |
349,470.62 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
113,036.87 |
83,795.65 |
429,776.28 |
87,660.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
113,036.87 |
83,795.65 |
429,776.28 |
87,660.33 |
| 其他费用 |
98,503.52 |
107,216.02 |
158,698.11 |
43,387.00 |
| 利润总额 |
593,209.02 |
432,439.03 |
3,668,749.77 |
2,295,215.04 |
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