平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A(017755)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
-503,363.55 |
-2,516,957.27 |
-2,321,849.32 |
| 利息合计 |
69,186.51 |
31,901.19 |
46,613.31 |
| 其中：存款利息收入 |
69,186.51 |
31,901.19 |
46,613.31 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-7,478,040.86 |
-6,495,955.79 |
-2,025,493.53 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,111,540.00 |
-484,972.44 |
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| 基金投资收益 |
-8,672,640.12 |
-6,875,528.31 |
-2,996,412.88 |
| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
2,306,139.26 |
864,544.96 |
970,919.35 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
6,905,490.80 |
3,947,097.33 |
-342,969.10 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
1,313,910.51 |
667,026.80 |
752,556.24 |
| 管理人报酬 |
929,441.37 |
477,476.17 |
529,466.58 |
| 基金托管费 |
214,419.14 |
105,014.99 |
100,565.66 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
170,050.00 |
84,535.64 |
122,524.00 |
| 利润总额 |
-1,817,274.06 |
-3,183,984.07 |
-3,074,405.56 |
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