长城创新成长混合C(017752)利润分配表-基金频道-证券之星

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长城创新成长混合C(017752)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-3,415,010.36	-17,424,056.29	-40,538,996.97
利息合计	266,520.85	148,279.39	2,034,281.51
其中：存款利息收入	151,212.78	82,287.73	422,212.92
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	115,308.07	65,991.66	1,612,068.59
投资收益合计	-11,962,209.48	-28,171,203.08	-50,898,432.42
其中：股票投资收益	-14,179,119.03	-29,842,840.80	-51,527,023.09
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	-15,119.77	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	2,232,029.32	1,671,637.72	628,590.67
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	8,111,908.51	10,436,061.73	7,893,290.31
其他收入	168,769.76	162,805.67	431,863.63
费用	3,401,999.76	1,788,675.91	3,980,394.57
管理人报酬	2,443,280.81	1,284,732.55	2,915,472.28
基金托管费	407,213.39	214,122.08	485,912.04
销售服务费	369,808.07	199,894.11	451,326.96
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	181,697.49	89,927.17	127,683.29
利润总额	-6,817,010.12	-19,212,732.20	-44,519,391.54

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