国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A(017748)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
2,703,047.40 |
-1,018,628.72 |
-3,173,828.29 |
-46,903.16 |
| 利息合计 |
35,896.67 |
16,908.05 |
15,576.21 |
11,630.48 |
| 其中：存款利息收入 |
16,235.17 |
8,372.04 |
15,576.21 |
11,630.48 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
19,661.50 |
8,536.01 |
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| 投资收益合计 |
-405,306.65 |
-2,806,120.13 |
-2,174,897.53 |
434,864.02 |
| 其中：股票投资收益 |
-330,237.29 |
-330,237.29 |
-1,328,659.14 |
178,793.99 |
| 基金投资收益 |
-514,578.12 |
-2,602,622.12 |
-1,463,543.15 |
6,797.12 |
| 债券投资收益 |
57,031.59 |
20,455.48 |
31,184.93 |
7,782.67 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
382,477.17 |
106,283.80 |
586,119.83 |
241,490.24 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
3,065,427.43 |
1,766,814.06 |
-1,023,924.07 |
-495,579.52 |
| 其他收入 |
7,029.95 |
3,769.30 |
9,417.10 |
2,181.86 |
| 费用 |
499,593.98 |
236,343.55 |
370,310.98 |
101,194.17 |
| 管理人报酬 |
316,290.47 |
153,412.46 |
205,036.56 |
54,920.33 |
| 基金托管费 |
68,113.42 |
33,314.71 |
46,134.65 |
12,766.82 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
106,688.38 |
47,642.13 |
119,139.77 |
33,507.02 |
| 利润总额 |
2,203,453.42 |
-1,254,972.27 |
-3,544,139.27 |
-148,097.33 |
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