中欧行业鑫选混合C(017743)利润分配表-基金频道-证券之星

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中欧行业鑫选混合C(017743)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	5,298,408.83	5,466,067.43	-17,445,758.86
利息合计	37,870.46	13,449.33	273,156.33
其中：存款利息收入	30,543.84	13,449.33	273,156.33
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	7,326.62	-	-
投资收益合计	-2,482,867.12	-7,145,907.36	-13,880,167.85
其中：股票投资收益	-4,375,029.10	-8,241,463.39	-14,182,353.21
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	53,207.10	53,207.10	32,165.35
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	1,838,954.88	1,042,348.93	270,020.01
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	7,735,198.99	12,597,590.39	-3,938,248.49
其他收入	8,206.50	935.07	99,501.15
费用	1,974,717.62	1,049,352.87	1,697,786.63
管理人报酬	1,389,556.85	740,435.39	1,194,465.22
基金托管费	231,592.85	123,405.91	199,077.55
销售服务费	174,168.18	96,470.36	188,795.93
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	179,397.10	89,038.70	115,447.93
利润总额	3,323,691.21	4,416,714.56	-19,143,545.49

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