百嘉中证同业存单AAA指数7天持有(017725)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
843,146.39 |
533,606.00 |
7,605,008.02 |
6,155,658.28 |
| 利息合计 |
23,011.22 |
11,446.78 |
1,579,117.46 |
1,575,510.75 |
| 其中：存款利息收入 |
12,719.44 |
6,665.85 |
823,224.21 |
819,617.50 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
10,291.78 |
4,780.93 |
755,893.25 |
755,893.25 |
| 投资收益合计 |
816,155.44 |
498,647.32 |
6,031,389.56 |
4,353,347.53 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
816,155.44 |
498,647.32 |
6,031,389.56 |
4,353,347.53 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
3,979.73 |
23,511.90 |
-5,499.00 |
226,800.00 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
261,149.36 |
200,401.91 |
1,954,873.68 |
1,390,264.91 |
| 管理人报酬 |
80,947.62 |
46,452.47 |
524,345.59 |
415,115.38 |
| 基金托管费 |
20,236.86 |
11,613.08 |
131,086.33 |
103,778.84 |
| 销售服务费 |
80,947.62 |
46,452.47 |
524,345.59 |
415,115.38 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
67,264.46 |
55,977.94 |
739,896.17 |
443,452.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
67,264.46 |
55,977.94 |
739,896.17 |
443,452.03 |
| 其他费用 |
11,752.80 |
39,905.95 |
35,200.00 |
12,803.28 |
| 利润总额 |
581,997.03 |
333,204.09 |
5,650,134.34 |
4,765,393.37 |
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