华夏汽车产业混合C(017722)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
22,441,956.43 |
-2,503,878.14 |
-37,000,063.71 |
-34,178,545.66 |
| 利息合计 |
80,019.59 |
273,729.93 |
130,694.91 |
690,056.22 |
| 其中：存款利息收入 |
80,019.59 |
273,729.93 |
130,694.91 |
638,274.42 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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51,781.80 |
| 投资收益合计 |
28,851,109.45 |
-32,393,793.88 |
-29,541,337.96 |
-30,651,324.08 |
| 其中：股票投资收益 |
27,216,891.75 |
-35,797,355.56 |
-32,261,428.80 |
-32,807,380.84 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
-750.13 |
-249.29 |
-249.29 |
95,746.52 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
1,634,967.83 |
3,403,810.97 |
2,720,340.13 |
2,060,310.24 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-6,534,322.41 |
29,575,395.36 |
-7,615,199.61 |
-4,479,521.98 |
| 其他收入 |
45,149.80 |
40,790.45 |
25,778.95 |
262,244.18 |
| 费用 |
1,252,344.25 |
2,820,620.37 |
1,510,825.47 |
4,385,818.17 |
| 管理人报酬 |
936,690.30 |
2,076,997.62 |
1,107,306.93 |
3,278,369.00 |
| 基金托管费 |
156,115.14 |
346,166.34 |
184,551.17 |
546,394.96 |
| 销售服务费 |
86,044.08 |
252,317.32 |
138,614.92 |
413,211.36 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
73,494.73 |
145,139.09 |
80,352.45 |
147,842.69 |
| 利润总额 |
21,189,612.18 |
-5,324,498.51 |
-38,510,889.18 |
-38,564,363.83 |
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