建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A(017706)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
5,587,408.44 |
4,014,696.18 |
3,217,050.77 |
| 利息合计 |
140,883.10 |
59,765.86 |
779,954.78 |
| 其中：存款利息收入 |
92,410.75 |
18,911.36 |
236,342.33 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
48,472.35 |
40,854.50 |
543,612.45 |
| 投资收益合计 |
5,462,499.38 |
932,767.50 |
1,206,077.33 |
| 其中：股票投资收益 |
-746,361.09 |
-882,695.57 |
421,460.45 |
| 基金投资收益 |
4,803,907.27 |
123,922.46 |
-3,153,794.84 |
| 债券投资收益 |
424,263.74 |
843,615.08 |
421,493.99 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
980,689.46 |
847,925.53 |
3,516,917.73 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-154,689.81 |
2,906,914.65 |
1,190,984.65 |
| 其他收入 |
138,715.77 |
115,248.17 |
40,034.01 |
| 费用 |
685,633.57 |
380,213.69 |
394,492.73 |
| 管理人报酬 |
281,418.60 |
174,411.47 |
221,635.87 |
| 基金托管费 |
168,168.47 |
123,618.39 |
130,873.33 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
71,552.73 |
2,200.43 |
609.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
71,552.73 |
2,200.43 |
609.86 |
| 其他费用 |
160,000.00 |
79,563.12 |
40,400.00 |
| 利润总额 |
4,901,774.87 |
3,634,482.49 |
2,822,558.04 |
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