兴业中证同业存单AAA指数7天持有期(017704)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
733,999.80 |
3,471,609.22 |
1,602,515.87 |
8,520,741.28 |
| 利息合计 |
5,781.05 |
25,322.86 |
3,020.86 |
1,790,947.25 |
| 其中：存款利息收入 |
4,890.63 |
9,950.44 |
3,020.86 |
398,781.36 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
890.42 |
15,372.42 |
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1,392,165.89 |
| 投资收益合计 |
762,957.65 |
3,907,591.11 |
2,038,083.31 |
6,213,493.28 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
762,957.65 |
3,907,591.11 |
2,038,083.31 |
6,213,493.28 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-34,738.90 |
-461,304.75 |
-438,588.30 |
516,300.75 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
289,012.03 |
1,171,244.86 |
599,797.60 |
2,530,435.57 |
| 管理人报酬 |
56,725.45 |
251,511.20 |
130,242.55 |
544,920.61 |
| 基金托管费 |
14,181.32 |
62,877.88 |
32,560.66 |
136,230.15 |
| 销售服务费 |
56,725.45 |
251,511.20 |
130,242.55 |
544,920.61 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
115,747.06 |
368,213.04 |
189,927.62 |
1,081,032.50 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
115,747.06 |
368,213.04 |
189,927.62 |
1,081,032.50 |
| 其他费用 |
45,632.75 |
235,797.26 |
116,553.13 |
210,274.11 |
| 利润总额 |
444,987.77 |
2,300,364.36 |
1,002,718.27 |
5,990,305.71 |
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