方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有(017701)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有(017701)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	18,938,341.78	5,342,863.13	37,300,471.41	26,938,015.81
利息合计	631,350.66	12,105.75	15,660,003.71	15,609,467.03
其中：存款利息收入	24,657.89	6,929.09	6,963,353.79	6,958,618.89
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	606,692.77	5,176.66	8,696,649.92	8,650,848.14
投资收益合计	18,294,679.47	6,285,327.34	20,601,289.84	10,877,392.34
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	18,294,679.47	6,285,327.34	20,601,289.84	10,877,392.34
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	12,311.65	-954,569.96	1,039,177.86	451,156.44
其他收入	-	-	-	-
费用	5,791,122.50	1,873,052.16	8,867,069.89	5,852,264.86
管理人报酬	1,602,587.80	375,826.13	2,922,055.35	2,362,185.58
基金托管费	400,646.74	93,956.43	730,513.75	590,546.35
销售服务费	1,602,587.80	375,826.13	2,922,055.35	2,362,185.58
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,907,739.35	907,266.34	2,066,966.52	408,902.18
其中：卖出回购金融资产支出	1,907,739.35	907,266.34	2,066,966.52	408,902.18
其他费用	268,177.02	116,278.21	207,293.48	125,981.60
利润总额	13,147,219.28	3,469,810.97	28,433,401.52	21,085,750.95

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