鹏华新材料混合发起式C(017668)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏华新材料混合发起式C(017668)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-1,384,420.06	-1,203,195.99	-4,271,654.68	124,579.69
利息合计	8,340.96	3,614.57	36,718.11	28,862.87
其中：存款利息收入	8,340.96	3,614.57	36,718.11	28,862.87
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-2,160,070.98	-785,711.42	-2,671,828.67	-357,475.12
其中：股票投资收益	-2,801,758.50	-1,171,358.85	-2,844,699.45	-457,505.41
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	641,687.52	385,647.43	172,870.78	100,030.29
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	764,580.68	-422,528.05	-1,649,325.93	448,814.33
其他收入	2,729.28	1,428.91	12,781.81	4,377.61
费用	361,652.56	205,278.27	469,871.91	206,827.25
管理人报酬	282,050.41	152,248.90	353,633.98	158,624.27
基金托管费	47,008.46	25,374.86	58,939.01	26,437.38
销售服务费	22,148.69	12,070.97	25,980.00	11,505.25
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	10,445.00	15,583.54	31,318.92	10,260.35
利润总额	-1,746,072.62	-1,408,474.26	-4,741,526.59	-82,247.56

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