汇添富稳丰中短债债券C(017660)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇添富稳丰中短债债券C(017660)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	10,552,715.45	6,530,152.03	8,789,108.32	4,695,938.68
利息合计	130,684.84	109,909.12	202,936.59	123,892.68
其中：存款利息收入	123,241.87	102,466.15	182,972.85	123,892.68
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	7,442.97	7,442.97	19,963.74	-
投资收益合计	9,415,598.05	5,472,924.12	8,356,743.12	3,622,174.74
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	9,415,598.05	5,472,924.12	8,356,743.12	3,622,174.74
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	753,526.18	745,476.88	114,141.17	949,871.26
其他收入	252,906.38	201,841.91	115,287.44	-
费用	2,103,660.08	1,108,741.53	2,693,208.81	1,328,633.48
管理人报酬	661,128.27	388,352.47	366,145.24	159,299.54
基金托管费	165,282.00	97,088.12	91,536.36	39,824.92
销售服务费	277,975.34	149,536.17	81,712.58	33,653.07
交易费用	-	-	-	-
利息支出	734,137.05	336,263.92	1,964,399.71	1,027,019.08
其中：卖出回购金融资产支出	734,137.05	336,263.92	1,964,399.71	1,027,019.08
其他费用	250,991.84	130,092.04	174,083.33	61,476.73
利润总额	8,449,055.37	5,421,410.50	6,095,899.51	3,367,305.20

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