汇添富稳丰中短债债券A(017659)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇添富稳丰中短债债券A(017659)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	787,144.98	10,552,715.45	6,530,152.03	8,789,108.32
利息合计	49,311.03	130,684.84	109,909.12	202,936.59
其中：存款利息收入	41,082.40	123,241.87	102,466.15	182,972.85
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	8,228.63	7,442.97	7,442.97	19,963.74
投资收益合计	1,760,538.24	9,415,598.05	5,472,924.12	8,356,743.12
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,760,538.24	9,415,598.05	5,472,924.12	8,356,743.12
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,029,992.81	753,526.18	745,476.88	114,141.17
其他收入	7,288.52	252,906.38	201,841.91	115,287.44
费用	514,490.25	2,103,660.08	1,108,741.53	2,693,208.81
管理人报酬	138,803.33	661,128.27	388,352.47	366,145.24
基金托管费	34,700.85	165,282.00	97,088.12	91,536.36
销售服务费	73,659.66	277,975.34	149,536.17	81,712.58
交易费用	-	-	-	-
利息支出	150,445.80	734,137.05	336,263.92	1,964,399.71
其中：卖出回购金融资产支出	150,445.80	734,137.05	336,263.92	1,964,399.71
其他费用	112,683.33	250,991.84	130,092.04	174,083.33
利润总额	272,654.73	8,449,055.37	5,421,410.50	6,095,899.51

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