中庚港股通价值股票(017650)利润分配表-基金频道-证券之星

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中庚港股通价值股票(017650)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	194,837,579.47	-59,827,825.14	-84,417,401.67	-147,511,002.93
利息合计	229,426.28	513,046.35	47,346.51	1,929,574.24
其中：存款利息收入	125,496.03	308,862.81	36,315.55	387,845.20
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	103,930.25	204,183.54	11,030.96	1,541,729.04
投资收益合计	94,309,084.42	-249,358,920.84	-53,228,768.13	74,649,035.64
其中：股票投资收益	82,615,717.01	-285,070,789.77	-69,194,689.70	35,878,861.44
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	246,060.50	285,772.15	-	-72,232.65
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	964,187.73	964,187.73	401,746.84
股利收益	11,447,306.91	34,461,909.05	15,001,733.84	38,440,660.01
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	100,165,083.75	188,961,660.49	-31,235,980.05	-224,089,612.81
其他收入	133,985.02	56,388.86	-	-
费用	8,120,699.62	20,817,226.45	11,439,662.29	30,984,706.91
管理人报酬	6,871,017.48	17,659,724.68	9,708,638.55	26,368,504.61
基金托管费	1,145,169.64	2,943,287.40	1,618,106.36	4,394,750.76
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	104,138.35	210,000.00	109,398.38	220,000.00
利润总额	186,716,879.85	-80,645,051.59	-95,857,063.96	-178,495,709.84

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