易方达中证光伏产业ETF联接发起式A(017646)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达中证光伏产业ETF联接发起式A(017646)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-5,516,552.11	-10,072,573.46	-13,487,333.39	-1,621,099.79
利息合计	43,144.33	19,720.36	36,104.61	17,042.50
其中：存款利息收入	43,144.33	19,720.36	36,104.61	17,042.50
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-10,654,617.34	-4,027,496.78	-7,319,223.69	-526,813.36
其中：股票投资收益	-11,300,735.36	-4,534,127.70	-7,846,415.68	-883,046.88
基金投资收益	1,947.10	-	-	-
债券投资收益	-	-	30,501.19	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	644,170.92	506,630.92	496,690.80	356,233.52
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,004,965.77	-6,090,378.51	-6,219,599.29	-1,118,028.92
其他收入	89,955.13	25,581.47	15,384.98	6,699.99
费用	314,478.41	168,622.59	199,525.79	58,183.81
管理人报酬	185,545.34	91,331.96	120,126.77	33,560.13
基金托管费	37,109.08	18,266.37	24,025.36	6,712.04
销售服务费	63,414.13	29,110.56	39,973.60	11,398.57
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	28,401.26	29,913.70	15,400.00	6,513.07
利润总额	-5,831,030.52	-10,241,196.05	-13,686,859.18	-1,679,283.60

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