博道中证1000指数增强C(017645)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
1,486,564.46 |
-16,477,437.20 |
448,621.41 |
| 利息合计 |
8,361.16 |
4,722.98 |
24,236.88 |
| 其中：存款利息收入 |
8,360.35 |
4,722.27 |
14,409.36 |
| 债券利息收入 |
- |
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- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
0.81 |
0.71 |
9,827.52 |
| 投资收益合计 |
3,537,835.50 |
-6,575,803.41 |
139,013.62 |
| 其中：股票投资收益 |
1,353,695.39 |
-8,311,641.71 |
-32,720.33 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
108,586.90 |
67,748.08 |
61,423.87 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
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| 股利收益 |
2,075,553.21 |
1,668,090.22 |
110,310.08 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-2,209,203.39 |
-9,970,314.25 |
121,693.52 |
| 其他收入 |
149,571.19 |
63,957.48 |
163,677.39 |
| 费用 |
1,581,518.47 |
947,565.36 |
966,891.17 |
| 管理人报酬 |
1,169,077.99 |
695,676.39 |
722,346.40 |
| 基金托管费 |
175,361.77 |
104,351.50 |
108,351.96 |
| 销售服务费 |
86,068.24 |
66,159.71 |
54,401.74 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
7,435.88 |
4,696.97 |
900.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
7,435.88 |
4,696.97 |
900.15 |
| 其他费用 |
143,574.59 |
76,680.79 |
80,890.92 |
| 利润总额 |
-94,954.01 |
-17,425,002.56 |
-518,269.76 |
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