汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A(017632)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
-360,712.43 |
-3,703,976.29 |
-5,307,971.58 |
-2,819,141.23 |
| 利息合计 |
5,224.07 |
17,014.46 |
8,373.27 |
10,044.01 |
| 其中：存款利息收入 |
5,224.07 |
17,014.46 |
8,373.27 |
10,044.01 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-189,398.29 |
-1,277,967.47 |
-407,436.38 |
-1,042,887.62 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
17,947.97 |
12,126.60 |
7,972.95 |
| 基金投资收益 |
-189,398.29 |
-1,295,915.44 |
-419,562.98 |
-1,050,850.07 |
| 债券投资收益 |
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-10.50 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-185,260.09 |
-2,497,065.59 |
-4,914,671.46 |
-1,789,516.71 |
| 其他收入 |
8,721.88 |
54,042.31 |
5,762.99 |
3,219.09 |
| 费用 |
55,797.64 |
64,115.24 |
32,550.60 |
115,231.07 |
| 管理人报酬 |
1,576.53 |
2,726.74 |
1,277.55 |
1,718.00 |
| 基金托管费 |
525.56 |
908.84 |
425.85 |
572.64 |
| 销售服务费 |
20,341.26 |
41,829.26 |
18,813.93 |
19,385.10 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
33,354.29 |
18,650.40 |
12,033.27 |
93,555.33 |
| 利润总额 |
-416,510.07 |
-3,768,091.53 |
-5,340,522.18 |
-2,934,372.30 |
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