汇添富添添乐双盈债券A(017592)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇添富添添乐双盈债券A(017592)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	148,054,931.04	69,367,187.68	8,934,747.81	-1,100,650.24
利息合计	1,782,910.02	593,695.05	1,298,638.28	1,213,273.33
其中：存款利息收入	716,957.25	135,211.01	165,456.34	94,953.82
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,065,952.77	458,484.04	1,133,181.94	1,118,319.51
投资收益合计	107,450,565.48	36,200,314.56	5,778,425.51	-1,169,673.77
其中：股票投资收益	-9,759,603.67	14,817,259.88	-11,744,851.75	-9,818,595.07
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	103,691,093.53	14,944,045.66	15,308,720.70	7,201,680.55
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	13,519,075.62	6,439,009.02	2,214,556.56	1,447,240.75
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	38,264,240.27	32,415,530.93	1,857,006.38	-1,144,314.79
其他收入	557,215.27	157,647.14	677.64	64.99
费用	31,644,731.88	5,813,627.32	5,045,613.97	2,343,047.28
管理人报酬	13,921,933.40	2,915,879.77	2,464,124.16	1,462,045.21
基金托管费	5,568,773.42	1,166,351.90	985,649.66	584,818.09
销售服务费	4,741,292.84	984,447.89	98,050.75	61,762.43
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,134,097.76	625,081.63	1,310,994.43	157,290.06
其中：卖出回购金融资产支出	7,134,097.76	625,081.63	1,310,994.43	157,290.06
其他费用	230,759.62	113,505.03	166,646.97	67,861.75
利润总额	116,410,199.16	63,553,560.36	3,889,133.84	-3,443,697.52

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