汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)(017591)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
1,484,260.79 |
-663,936.10 |
-181,076.96 |
| 利息合计 |
4,042.57 |
1,573.28 |
5,155.44 |
| 其中：存款利息收入 |
4,042.57 |
1,573.28 |
5,155.44 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-446,853.66 |
-1,548,684.09 |
394,541.60 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
-916,293.12 |
-1,653,690.92 |
21,084.86 |
| 债券投资收益 |
31,404.16 |
19,671.61 |
23,229.58 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
438,035.30 |
85,335.22 |
350,227.16 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
1,916,782.37 |
877,151.58 |
-583,400.84 |
| 其他收入 |
10,289.51 |
6,023.13 |
2,626.84 |
| 费用 |
324,924.69 |
160,858.39 |
239,953.63 |
| 管理人报酬 |
219,751.92 |
106,480.48 |
105,034.66 |
| 基金托管费 |
69,690.88 |
34,218.72 |
38,346.15 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
35,481.89 |
20,159.19 |
96,566.22 |
| 利润总额 |
1,159,336.10 |
-824,794.49 |
-421,030.59 |
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