汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)(017591)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)(017591)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	2,834,387.74	1,484,260.79	-663,936.10	-181,076.96
利息合计	3,235.85	4,042.57	1,573.28	5,155.44
其中：存款利息收入	3,235.85	4,042.57	1,573.28	5,155.44
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,075,830.98	-446,853.66	-1,548,684.09	394,541.60
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	976,426.26	-916,293.12	-1,653,690.92	21,084.86
债券投资收益	16,185.86	31,404.16	19,671.61	23,229.58
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	83,218.86	438,035.30	85,335.22	350,227.16
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,751,654.91	1,916,782.37	877,151.58	-583,400.84
其他收入	3,666.00	10,289.51	6,023.13	2,626.84
费用	173,316.61	324,924.69	160,858.39	239,953.63
管理人报酬	119,183.97	219,751.92	106,480.48	105,034.66
基金托管费	37,130.76	69,690.88	34,218.72	38,346.15
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	16,915.10	35,481.89	20,159.19	96,566.22
利润总额	2,661,071.13	1,159,336.10	-824,794.49	-421,030.59

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