汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)(017579)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
849,509.70 |
-463,634.50 |
-64,771.17 |
| 利息合计 |
3,294.53 |
1,664.02 |
4,936.03 |
| 其中：存款利息收入 |
3,294.53 |
1,664.02 |
4,936.03 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-487,627.89 |
-1,057,880.55 |
202,497.86 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
-725,247.44 |
-1,112,068.90 |
-76,754.09 |
| 债券投资收益 |
15,726.35 |
9,243.12 |
12,451.65 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
221,893.20 |
44,945.23 |
266,800.30 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
1,329,443.65 |
590,103.89 |
-273,199.14 |
| 其他收入 |
4,399.41 |
2,478.14 |
994.08 |
| 费用 |
184,493.64 |
91,384.49 |
171,110.48 |
| 管理人报酬 |
113,905.78 |
54,253.97 |
53,652.06 |
| 基金托管费 |
36,787.86 |
17,681.04 |
21,464.98 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
33,800.00 |
19,449.48 |
95,990.00 |
| 利润总额 |
665,016.06 |
-555,018.99 |
-235,881.65 |
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