南方景气前瞻混合A(017551)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方景气前瞻混合A(017551)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	27,124,855.43	-76,838,287.70	-142,949,322.52	5,936,542.25
利息合计	100,264.32	64,318.08	936,120.59	485,128.95
其中：存款利息收入	100,264.32	64,318.08	820,972.69	369,981.05
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	115,147.90	115,147.90
投资收益合计	-17,071,896.63	-28,399,243.46	-83,230,459.83	7,983,088.97
其中：股票投资收益	-30,489,625.18	-38,723,724.50	-99,915,219.66	-1,096,573.55
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,330,026.44	885,177.54	6,881,659.47	3,721,319.71
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	12,087,702.11	9,439,303.50	9,803,100.36	5,358,342.81
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	44,028,051.41	-48,543,084.23	-61,118,996.63	-2,698,745.70
其他收入	68,436.33	39,721.91	464,013.35	167,070.03
费用	13,186,492.41	6,940,759.69	16,278,695.60	7,736,253.50
管理人报酬	10,753,398.67	5,661,789.13	13,375,185.71	6,372,601.49
基金托管费	1,792,233.22	943,631.63	2,229,197.61	1,062,100.26
销售服务费	451,788.38	241,237.52	615,513.00	282,266.29
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	189,070.00	94,099.36	58,797.50	19,284.93
利润总额	13,938,363.02	-83,779,047.39	-159,228,018.12	-1,799,711.25

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