平安策略回报混合A(017549)利润分配表-基金频道-证券之星

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平安策略回报混合A(017549)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	6,394,390.00	1,898.37	-3,608,578.44
利息合计	70,987.05	34,033.64	805,878.72
其中：存款利息收入	70,987.05	34,033.64	559,074.97
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	246,803.75
投资收益合计	6,970,733.21	-2,185,487.28	-5,632,412.79
其中：股票投资收益	5,961,789.11	-2,799,110.35	-5,633,930.79
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	145,988.46	700.68	-
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	862,955.64	612,922.39	1,518.00
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-685,790.11	2,124,634.33	1,061,814.86
其他收入	38,459.85	28,717.68	156,140.77
费用	1,368,494.04	767,654.52	1,487,152.74
管理人报酬	823,144.94	464,575.70	864,788.82
基金托管费	137,190.88	77,429.37	144,131.50
销售服务费	284,870.18	164,179.74	385,683.19
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	123,287.82	61,469.71	92,549.23
利润总额	5,025,895.96	-765,756.15	-5,095,731.18

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