安信稳健增益6个月持有混合C(017541)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
11,920,888.15 |
4,459,125.47 |
385,368.09 |
| 利息合计 |
116,239.40 |
98,715.96 |
143,638.87 |
| 其中：存款利息收入 |
30,018.40 |
19,301.37 |
51,078.39 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
86,221.00 |
79,414.59 |
92,560.48 |
| 投资收益合计 |
5,677,758.84 |
3,146,313.14 |
6,145,862.12 |
| 其中：股票投资收益 |
-2,477,323.50 |
-1,127,897.21 |
2,012,849.87 |
| 基金投资收益 |
- |
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- |
| 债券投资收益 |
7,007,961.67 |
3,531,488.23 |
3,966,337.92 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
1,147,120.67 |
742,722.12 |
166,674.33 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
6,126,889.91 |
1,214,096.37 |
-5,904,132.90 |
| 其他收入 |
- |
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| 费用 |
3,368,953.87 |
2,071,062.82 |
2,870,538.70 |
| 管理人报酬 |
2,019,576.65 |
1,327,337.50 |
1,700,437.06 |
| 基金托管费 |
378,670.59 |
248,875.75 |
318,831.92 |
| 销售服务费 |
447,570.72 |
291,398.99 |
392,937.31 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
316,069.36 |
95,181.13 |
338,621.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
316,069.36 |
95,181.13 |
338,621.96 |
| 其他费用 |
206,620.34 |
107,953.14 |
119,633.45 |
| 利润总额 |
8,551,934.28 |
2,388,062.65 |
-2,485,170.61 |
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