广发北证50成份指数A(017512)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发北证50成份指数A(017512)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	46,595,409.36	-117,424,844.46	29,529,944.79	-8,576,193.11
利息合计	131,256.54	50,869.76	241,281.85	214,296.05
其中：存款利息收入	131,256.54	50,869.76	183,453.37	156,467.57
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	57,828.48	57,828.48
投资收益合计	67,671,284.98	-19,566,873.45	-3,452,336.28	-599,757.69
其中：股票投资收益	64,122,250.89	-22,245,217.37	-5,163,099.95	-2,065,826.71
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	819.95	-	34.83	-75.07
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,548,214.14	2,678,343.92	1,710,728.84	1,466,144.09
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-22,762,251.61	-98,590,946.44	31,649,550.26	-8,220,588.02
其他收入	1,555,119.45	682,105.67	1,091,448.96	29,856.55
费用	3,130,565.35	1,254,227.84	1,143,334.72	493,704.49
管理人报酬	1,844,403.97	715,833.15	627,744.23	263,692.19
基金托管费	368,880.75	143,166.62	125,548.85	52,738.45
销售服务费	744,906.20	310,494.55	228,762.59	94,788.38
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	172,374.43	84,733.52	161,279.05	82,485.47
利润总额	43,464,844.01	-118,679,072.30	28,386,610.07	-9,069,897.60

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