红土创新丰睿中短债A(017509)利润分配表-基金频道-证券之星

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红土创新丰睿中短债A(017509)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	14,594,478.49	7,346,599.91	8,143,239.57	1,747,386.49
利息合计	12,187.92	6,009.99	181,115.17	137,284.65
其中：存款利息收入	12,187.92	6,009.99	138,963.57	122,927.53
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	42,151.60	14,357.12
投资收益合计	14,580,168.44	7,790,255.55	7,027,943.71	1,378,026.38
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	14,580,168.44	7,790,255.55	7,027,943.71	1,378,026.38
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,283.27	-450,201.11	880,335.72	178,451.36
其他收入	3,405.40	535.48	53,844.97	53,624.10
费用	2,719,648.22	1,427,996.81	2,116,978.64	409,301.77
管理人报酬	777,253.30	390,917.83	629,055.51	133,387.88
基金托管费	259,084.49	130,306.02	209,685.15	44,462.64
销售服务费	9,895.66	2,994.76	8,388.68	5,378.42
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,420,970.69	773,558.89	1,110,282.04	171,802.03
其中：卖出回购金融资产支出	1,420,970.69	773,558.89	1,110,282.04	171,802.03
其他费用	244,800.17	125,538.63	155,057.68	54,038.75
利润总额	11,874,830.27	5,918,603.10	6,026,260.93	1,338,084.72

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