东兴连众一年持有期混合C(017508)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
76,918.61 |
-2,518,064.27 |
3,478,017.64 |
| 利息合计 |
827,535.65 |
387,064.14 |
830,080.92 |
| 其中：存款利息收入 |
19,614.58 |
5,431.43 |
31,623.44 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
807,921.07 |
381,632.71 |
798,457.48 |
| 投资收益合计 |
1,223,606.61 |
716,462.71 |
1,096,274.26 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,060,858.76 |
-3,920,447.51 |
-1,086,855.97 |
| 基金投资收益 |
- |
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- |
| 债券投资收益 |
972,166.24 |
3,565,070.40 |
2,087,228.07 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
1,312,299.13 |
1,071,839.82 |
95,902.16 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-1,974,223.65 |
-3,621,591.12 |
1,551,662.46 |
| 其他收入 |
- |
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| 费用 |
2,274,851.98 |
1,417,655.93 |
1,291,988.94 |
| 管理人报酬 |
1,578,487.36 |
995,414.68 |
890,049.00 |
| 基金托管费 |
225,498.20 |
142,202.08 |
127,149.87 |
| 销售服务费 |
280,963.07 |
175,285.84 |
156,173.36 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
4,857.34 |
4,280.96 |
589.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
4,857.34 |
4,280.96 |
589.07 |
| 其他费用 |
167,063.75 |
87,719.96 |
107,766.50 |
| 利润总额 |
-2,197,933.37 |
-3,935,720.20 |
2,186,028.70 |
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